Requisitos de Margem Inferior com uma Spread de Opções Vertical.
Digamos que você tenha vendido peles nuas e o mercado tenha feito um movimento estendido maior a seu favor. As possibilidades são, você está ficando um pouco nervoso. O rali continuará? Existe uma maneira de proteger sua posição atual sem perder muito do seu lucro potencial? Estas são algumas das questões mais frequentes sobre opções curtas curtas. Ao transformar uma posição de opção nua em uma posição definida pelo risco, você pode estar ganhando alguma opção de poder de compra enquanto tira algum risco da mesa.
Embora a venda de opções nuas possa ser uma estratégia de negociação de opções viável, definitivamente não é para iniciantes. Pode ser muito intensivo em capital devido aos requisitos de margem para manter essas posições. O risco de uma chamada curta e nua é infinito. O risco de um pequeno investido nu é determinado pelo quão longe o preço de exercício da opção é de zero.
Há, no entanto, uma maneira de transformar opções nuas em posições definidas pelo risco e liberar capital ao mesmo tempo. A estratégia: um spread vertical.
Opção curta nua em um spread vertical? Pegue uma perna.
FIGURA 1: PERFIL DE RISCOS DE PASSAGEM CURTA QUALTO.
Observe que o risco de queda continua até que o estoque subjacente atinja zero. Apenas para fins ilustrativos.
Por definição, um spread de chamada vertical é uma opção de chamada longa e abre uma outra opção de chamada a um preço de exercício diferente no mesmo ativo subjacente, no mesmo ciclo de vencimento. Da mesma forma, um spread vertical é uma opção de venda longa e curta outra opção de venda a um preço de exercício diferente no mesmo ativo subjacente, no mesmo ciclo de expiração. Normalmente, ambas as pernas de um spread vertical são estabelecidas simultaneamente, mas você pode criar a mesma posição ao comprar uma opção que está mais fora do dinheiro do que a posição de opção curta existente.
Aqui está um exemplo para ilustrar. Digamos que, há uma semana, você vendeu um nudez 20 de abril de 67, o strike ("20 de abril" representa a expiração dessa opção particular, que neste caso é em 20 de abril. O "67" representa o preço de exercício da opção) no estoque XYZ . Suponha que você o tenha vendido por US $ 1,25, e agora ele está sendo negociado a US $ 1,10. A posição está trabalhando a seu favor, mas você gostaria de reduzir seu risco e diminuir a exigência de margem sem fechar a posição.
FIGURA 2: PERFIL DE RISCOS DE UMA PASSAGEM VERTICAL BREVE PUT.
Observe que a compra de uma posição de golpe menor transforma uma posição nua em um spread de risco definido. Apenas para fins ilustrativos.
Nesse caso, você poderia comprar uma greve de 20 de abril de 62 por $ 0,25, o que criaria um spread vertical XYZ 20 Abr 67/62 curto, para um crédito líquido de US $ 1,00. O resultado é um risco definido de curto colocar vertical com um risco de US $ 400 por contrato (acrescido de custos de transação)
Nota: O risco de uma curta vertical é determinado pela diferença entre os preços de exercício, menos o crédito líquido recebido, os tempos 100, que é o multiplicador para as opções padrão de capital americano. Então, para este spread:
((67-62) - ($ 1,25 - $ 0,25)) x 100 = $ 400 em risco e um lucro potencial de $ 100 (menos custos de transação).
E aqui está o Kicker: redução de margem.
O requisito de margem original para a venda de uma ação garantida em dinheiro de 67 buracos é o preço de exercício, menos o crédito recebido, o multiplicador ou:
($ 67 - $ 1.25) x 100 = $ 6.575. O novo requisito de margem para o spread curto de 66/62 colocado é a diferença entre as greves x $ 100, ou: (67-62) x $ 100 = $ 500.
Neste exemplo, transformar o short nu em um spread vertical reduziu seu lucro potencial em US $ 25, mas reduziu sua necessidade de margem em US $ 6.075 por contrato!
Margem e níveis de aprovação de opções.
Sem aprovação de opções completas (Nível 3), você não pode vender peças nuas e, em vez disso, deve vender peças que sejam garantidas em dinheiro, o que é intensivo em capital. A propósito, a venda de opções garantidas em dinheiro exige a aprovação da opção Nível 1 ou superior. A margem em uma colocação segura em dinheiro é determinada pela multiplicação do preço de exercício da colocação em US $ 100 e subtraindo o crédito recebido. Por exemplo, se você vendeu um seguro seguro com um preço de exercício de 50 por US $ 1, você teria que colocar ($ 5.000 - $ 100) = $ 4.900 em margem para colocar o comércio. Essa é uma grande soma para amarrar quando o potencial máximo de lucro é de US $ 100.
As chamadas nuas não podem ser vendidas sem a aprovação de opções completas devido ao seu risco infinito. Os estoques ou outros ativos subjacentes têm uma vantagem ilimitada, teoricamente, eles podem ascender até o infinito. Esse risco é transferido para chamadas nulas curtas porque elas não estão cobertas.
A preservação do capital é uma das pedras angulares da negociação de opções responsáveis. Ao reduzir consideravelmente um requisito de margem, você está disponibilizando fundos para sua próxima oportunidade de negociação. Os requisitos intensivos de capital associados à venda de opções nuas podem até ser proibitivos em termos de custo para aqueles com aprovação total de opções.
Então, da próxima vez que você estiver com uma opção curta e nua e estiver procurando por algum poder extra de compra de opções, pense em transformar sua opção curta em um spread vertical definido pelo risco.
A estratégia de venda a descoberto inclui um alto risco de comprar a ação correspondente ao preço de exercício, quando o preço de mercado da ação provavelmente será menor.
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2 TD Ameritrade não fornece conselhos fiscais. Sugerimos que você consulte um profissional de planejamento tributário no que diz respeito às suas circunstâncias pessoais.
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3 A margina da carteira envolve muito mais risco do que as contas de caixa e não é adequada para todos os investidores. Os requisitos mínimos de qualificação são aplicáveis. A margem do portfólio não está disponível em todos os tipos de conta. Privilégios de margem de portfólio sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Nem todos os clientes serão qualificados. Considere seus recursos financeiros, objetivos de investimento e tolerância para risco para determinar se faz sentido para suas circunstâncias individuais. Leia atentamente a Declaração de Divulgação de Risco de Margem de Carteira, o Manual de Margem e o Documento de Divulgação de Margem para divulgações específicas e mais detalhes. Você também pode entrar em contato com TD Ameritrade em 800 e 8209; 669 e # 8209; 3900 para cópias.
4 O TD Ameritrade foi avaliado contra 15 outros na Revista de corretores on-line da Barron de 2017, em 18 de março de 2017. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias "Melhor para investimento a longo prazo", "Melhor para usabilidade" e "Melhor para novatos". A TD Ameritrade também recebeu as melhores classificações de estrelas (4.5) em "Best for Options Traders" (compartilhado com outros dois) e (4.5) em "Best for Investor Education" (compartilhado com outros dois). Também recebeu 4 estrelas em "Best for Frequent Traders". As classificações de estrelas estão fora de um possível cinco. Barron's é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados.
5 Quando os dois meses se passaram, mantenha o serviço TradeWise por apenas US $ 20 por estratégia, por mês.
6 A TradeWise Advisors, Inc. e a TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas. Os serviços de assessoria são fornecidos exclusivamente pela TradeWise Advisors, Inc. e os serviços de corretagem são fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade, Inc. Uma assinatura para os consultores da TradeWise incluirá uma taxa mensal. Para obter mais informações, consulte o ADV 2 no tradewise ou contate TradeWise no 877 & # 8209; 733 & # 8209; 6786.
7 Autotrade é um serviço da TD Ameritrade, Inc., disponível para selecionar contas TD Ameritrade. Entre em contato com a TD Ameritrade para obter mais informações, incluindo requisitos de elegibilidade.
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Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.
Aprenda o básico e explore potenciais oportunidades novas sobre como negociar opções.
O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o comerciante. Como muitos derivados, as opções também lhe dão alavancagem total, permitindo que você especule com menos capital. Como com todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.
Iniciar.
Explore as informações e recursos abaixo para aprender a trocar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.
Compreendendo o básico.
Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender a garantia ou a mercadoria subjacente a uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de & ldquo; exercise & rdquo; o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de & ldquo; call, & rdquo; Considerando que um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "colocar". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por uma data específica. Quando o comprador de uma longa opção exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "designado" e é obrigado a agir.
Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Deixe-nos dizer que você está comprando um antigo relógio de avô e encontrar o preço perfeito no preço certo: US $ 3.000. Mas você ganhou o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de validade específica, mas você deve pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compre o relógio a esse preço.
Mas talvez tenha descoberto que o relógio era propriedade de Theodore Roosevelt, que faz valer US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-lo por US $ 3.000, compensando-lhe um lucro de US $ 6.900 (menos os custos de transação). Por outro lado, deixe-se dizer que descobriu que não é um antigo, mas um knock-off vale apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e compre-a em US $ 3.000, então você pode optar por não comprar e simplesmente deixar o contrato caducar. Embora você não fique com os $ 100, pelo menos você não está preso com um relógio que vale uma fração do que você pagou. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário, ele recebe os $ 100, mas depois é obrigado a vender o relógio com um valor de mercado inferior ao verdadeiro. No segundo cenário, ele mantém o relógio, e os $ 100 que pagou no prémio.
Se você entender esse conceito, tal como se aplica a valores mobiliários e commodities, você pode ver quão vantajoso pode ser o comércio de opções. Para uma quantidade relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço fixo em uma data futura, independentemente do preço do título subjacente hoje.
Opções de Negociação.
Algumas coisas a considerar antes das opções de negociação:
Alavancagem: controle um grande investimento com uma quantidade relativamente pequena de dinheiro. Isso permite potenciais retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de uma variedade de maneiras e use uma série de estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opção disponíveis para negociar para muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até contratos de futuros.
Hedging: se você tem uma posição existente em uma mercadoria ou estoque, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.
Configurando uma Conta.
Você pode trocar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.
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Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação.
Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas gráficas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição do valor de um investimento baseado em dados econômicos, financeiros e da Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, existem três variáveis essenciais que impulsionam o preço das opções para se manter em mente ao desenvolver uma estratégia:
Preço da garantia ou mercadoria subjacente.
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